ASSICURAZIONE DEL CREDITO • CREDIT MANAGEMENT E INCASSI

Itmas ha creato questo servizio per incrementare le vostre vendite, dare sicurezza ai vostri crediti e ottimizzare i vostri flussi di cassa . Attività svolta nel Nord America sia per esportatori abituali ma anche per quelle Società che si vogliono presentare su questo mercato

Itmas, opera come mandatario dell'esportatore, dal quale riceve una delega ("assignment") sulla cui base Itmas garantisce i crediti derivanti dalle vendite ai clienti finali, servendosi, a tal fine, di una polizza di assicurazione globale stipulata a proprio nome con primaria Società di Assicurazione USA.

Le attività della Itmas, per svolgere con i migliori risultati le operazioni relative alla gestione del credito , si possono riepilogare come segue:

SERVIZI DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO

1. Ricevere copie di tutti gli Ordini d'Acquisto durante la stagione di vendita.
2. Presentare alla Società di Assicurazione del Credito tutti i nominativi con relativi valori da assicurare e richiedere la copertura dell'Assicurazione del Credito.
3. Informare la Società, entro una settimana dal ricevimento degli Ordini d'Acquisto, di quali dei suoi Clienti sono approvati e per quanto, e quali non sono approvati per l'Assicurazione.
4. Pre-pagare l'assicurazione del credito non appena la copertura venga accettata.
5. Fornire alla Società su Sua richiesta le informazioni relative ai Clienti che non sono stati approvati.
6. Monitorare e informare la Società quali clienti in ritardo con i pagamenti sono vicini alla data per la quale si deve fare una Richiesta di rimborso all'Assicurazione.
7. Sottoporre le Richieste alla Società di Assicurazione entro i tempi previsti.
8. Monitorare le Richieste fatte all'assicurazione per ottenere i pagamenti al più presto possibile.

SERVIZI DI CREDIT MANAGEMENT E INCASSO

1. Ricevere copie di tutte le Conferme d'Ordini inviati dalla Società ai Clienti.
2. Ricevere Copie di tutte le fatture emesse dalla Società nel Territorio.
3. Monitorare tutte le date di scadenza delle fatture.
4. Sollecitare i pagamenti dai clienti anche prima della data di scadenza di ogni fattura.
5. Sollecitare i pagamenti dai clienti dopo la scadenza delle fatture.
6. Rivedere con la Società tutte le fatture scadute da 45 giorni.
7. Dopo consultazioni e dopo avere ricevuto Autorizzazione dalla Società, Inviare all' Agenzia di recupero crediti le pratiche in contenzioso per i clienti non assicurati.
8. Ricevere i pagamenti dai clienti e registrarli nel sistema contabile.
9. Contattare i clienti che fanno delle detrazioni o addebitano "chargebacks" per sapere i motivi e riferire alla Società. Tenere evidenza di tali Chargebacks nel Sistema Contabile.
10. Depositare gli assegni ricevuti nel conto bancario.
11. Informare la Società di tutti i pagamenti ricevuti e di tutti i depositi fatti.
12. Conservare copie degli assegni.
13. Tenere in evidenza nel Sistema Contabile oppure in Excel tutti gli assegni post datati.
14. Fornire alla Società relazioni settimanali relative alle fatture emesse, incassi fatti e fatture scoperte.
15. Incassare pagamenti via Carte di Credito registrarli nel Sistema Contabile.

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