ASSURANCE CRÉDIT • RECOUVREMENT • GESTION DES CRÉDITS

Les services énumérés ci-dessous sont tout spécialement adaptés aux sociétés ou organisations étrangères n'ayant pas de filiale aux États-Unis ou au Canada mais qui souhaitent avoir une structure en Amérique du Nord afin de fournir ces services.

SERVICES ASSURANCE CRÉDIT

1. Reçoit les copies de tous les bons de commande durant la saison de vente.
2. Soumet tous les clients des bons de commande à la compagnie d’assurance crédit afin de demander une garantie de crédit.
3. Informe la société sur les clients assurés et pour quel montant et les clients non assurés.
4. Prépaie la prime d'assurance crédit dès que les clients sont approuvés.
5. Fournit à la société des rapports de crédit sur les clients qui ont été refusés par la compagnie d'assurance crédit.
6. Surveille les paiements reçus et informe la société des factures impayées proches de la date à laquelle une demande d’indemnité doit être soumise à la compagnie d’assurance.
7. Soumet les demandes d'indemnité à la compagnie d'assurance pour les factures en retard.
8. Surveille les demandes d'indemnité afin d'obtenir le paiement de la compagnie d'assurance crédit dès que possible.

SERVICES DE GESTION DES CRÉDITS ET DE RECOUVREMENT

1. Reçoit les copies de toutes les confirmations de commandes envoyées par la société aux clients.
2. Reçoit les copies de toutes les factures émises par la société aux clients américains et les enregistre dans le système de comptabilité.
3. Surveille les échéances de toutes les factures.
4. Sollicite le paiement des factures arrivées presque à échéance.
5. Sollicite le paiement des factures en retard.
6. Révise avec la société toutes les factures qui sont en retard de plus de 45 jours.
7. Après réception de l'autorisation de la société, soumet les factures non assurées en retard de plus de 60 jours à une agence de recouvrement.
8. Reçoit les paiements des clients et les enregistre dans le système de comptabilité.
9. Contacte les clients qui demandent des crédits ou émettent des remboursements afin de déterminer s’ils sont valables.
10. Dépose les chèques reçus sur le compte bancaire.
11. Avise la société de tous les paiements reçus et dépôts réalisés.
12. Conserve les copies de tous les chèques.
13. Suit les chèques postdatés et les dépose à l'échéance.
14. Fournir à la société des rapports hebdomadaires sur les paiements reçus et les factures ouvertes.
15. Traite les paiements réalisés par carte de crédit des clients et les enregistre dans le système de comptabilité.

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